ارتباط دامیننس بیت کوین با قیمت آن چیست؟

در دنیای پویا و پرنوسان ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین با حفظ سلطه از نظر ارزش بازار کماکان سکان‌دار است و نقش کلیدی را ایفا می‌کند. دو شاخص مهم در تحلیل بیت‌کوین، قیمت و دامیننس (BTC Dominance) آن هستند. قیمت بیت‌کوین نشان‌دهنده ارزش آن بر اساس معاملات انجام شده در صرافی‌ها است و دامیننس بیت‌کوین به سهم آن از کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. ارتباط دامیننس بیت کوین با قیمت آن رابطه‌ پیچیده‌ای دارد و درک این رابطه می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند. در حالی که تغییرات قیمت بیت‌کوین می‌تواند نشان‌دهنده روند کلی بازار باشد، دامیننس آن اطلاعاتی در مورد میزان قدرت و تاثیرگذاری بیت‌کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. تحلیل دقیق رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی زمان‌های بهینه برای ورود و خروج از بازار کمک کند. در این مطلب سناریوهای مختلف سرمایه‌گذاری را با استفاده از تحلیل رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین، بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

دامیننس بیت کوین

به نقل از والکس درباره دامیننس بیت کوین، Bitcoin Dominance یکی از اصطلاحات حوزه ارزدیجیتال است که به نسبت ارزش مارکت BTC به کل بازار رمزارزها گفته می‌شود. از آنجایی که این معیار تاثیر بیت کوین را روی سایر ارزهای دیگر نشان می‌دهد، از اهمیت زیادی در تحلیل بازار برخوردار است. به همین دلیل است که اغلب تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار و قیمت بیت کوین از این مفهوم استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که دامیننس بیت کوین چیست و بررسی می‌کنیم که چگونه بر روند بازار ارزدیجیتال اثر می‌گذارد.

تحلیل رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین

تحلیل‌گران حرفه‌ای با استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین سناریوهای پیچیده‌ای را برای ارزیابی شرایط کلی و پیش‌بینی روند بازار مطرح می‌کنند. اما به‌طور کلی با درنظر گرفتن ارتباط دامیننس بیت کوین و قیمت آن، می‌توانیم چهار سناریوی کلی را بررسی کنیم.

سناریوی اول؛ افزایش قیمت بیت کوین و افزایش دامیننس

گاهی اوقات بازار ارزهای دیجیتال به دلایل مختلف با هجوم سرمایه‌گذاران تازه‌وارد مواجه می‌شود. این اتفاق معمولا ناشی از انتشار اخبار مثبت در مورد پیشرفت‌های پیرامون رمزارزها، پذیرش ارزهای دیجیتال در یک کشور یا تسهیل قوانین نظارتی مرتبط با کریپتو است. افرادی که در این موج وارد بازار می‌شوند عموما سراغ رمزارزهای کم‌ریسک‌تر مانند ارز بیت کوین و استراتژی‌های معاملاتی محافظه‌کارانه می‌روند. بنابراین رابطه قیمت بیت کوین و دامیننس آن مستقیم و هر دو افزایشی می‌شوند. در چنین شرایطی قیمت آلت‌کوین‌ها راکد می‌ماند و حتی ممکن است نزولی شوند.

سناریوی دوم؛ افزایش قیمت بیت کوین و کاهش دامیننس

این حالت یک سناریوی دوست‌داشتنی برای فعالان بازار کریپتو است؛ چرا که سیگنالی برای روند صعودی است و از یک بولران قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. زمانی که قیمت بیت کوین بالا می‌رود، مارکت کپ آن هم متعاقبا بیشتر می‌شود. اگر با این حال دامیننس بیت کوین کاهشی باشد، نشانه این است سایر ارزهای دیجیتال هم مورد توجه سرمایه‌گذاران قرارگرفته‌اند و آلتکوین‌ها هم در تلاش هستند تا سهم بازار را به‌دست بیاورند. بنابراین افزایش قیمت بیت کوین و کاهش دامیننس را باید نشانه تلاش گاوها و شروع یک بازار صعودی دانست. نکته دیگر این است که اگر قیمت بیت کوین ثابت بماند و دامیننس کاهش پیدا کند، شرط معتبر است و باز هم باید منتظر شروع روند صعودی باشیم.

سناریوی سوم؛ کاهش قیمت بیت کوین و افزایش دامیننس

این سناریو برعکس حالت قبلی است؛ ارزش بازار بیت کوین کاهش پیدا می‌کند و به‌دنبال آن سایر ارزهای دیجیتال هم دچار افت قیمت می‌شوند و حتی ممکن است که وضعیت بدتری را تجربه می‌کنند. این شرایط نشانه شروع یک بازار خرسی است که عموما بعد از پایان چرخه روند صعودی اتفاق می‌افتد. در اکثر بازارهای نزولی ضربه بی‌رحمانه‌ای به قیمت بیت کوین وارد می‌شود و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی را از آن انتظار داشت. مانند سناریوی قبل، اگر قیمت بیت کوین ثابت بماند و آلت‌کوین‌ها دچار ریزش سنگینی شوند، روند کلی بازار نزولی خواهد بود.

سناریوی چهارم؛ کاهش قیمت بیت کوین و کاهش دامیننس

در سناریوی آخر، روند نزولی به‌طور انحصاری برای بیت کوین اتفاق می‌افتد. به‌طور کلی بازارهای نزولی کل بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و همه ارزهای دیجیتال دچار افت قیمت می‌شوند. اما در طول تاریخ کریپتو استثنائاتی هم بوده است که صرفا بیت کوین ضربه اصلی را متحمل شده است. کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم پشتیبانی بیت کوین از قراردادهای هوشمند می‌دانند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که نزولی بودن بازار کاملا مشخص باشد، برخی از سرمایه‌گذاران ارزهای بیت کوین خود را زودتر از اتریوم می‌فروشند، زیرامی‌توانند از ابزارهای ارائه‌شده توسط قراردادهای هوشمند اتریوم برای بهبود شرایط کمک بگیرند.

کاربردهای تحلیل رابطه قیمت بیت کوین و دامیننس چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال مملو از فراز و نشیب است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضررهای احتمالی باید قبل از هر اقدامی همه جوانب را بسنجد. تحلیل رابطه قیمت بیت کوین و دامیننس آن یکی از ابزارهای مفیدی است که به فعالان بازار کمک می‌کند درک بهتری از شرایط بازار و احساسات سرمایه‌گذاران به‌دست بیاورند. از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل ارتباط قیمت بیت کوین و دامیننس آن می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار: تحلیل رابطه بین قیمت و دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهای مفید برای شناسایی حمایت و مقاومت بازار است. سرمایه‌گذاران می‌توانند بر حسب این تحلیل، زمان مناسب برای خرید بیت کوین یا فروش آن را پیش‌بینی کنند. البته به‌خاطر داشته باشیم که در بازار ارزهای دیجیتال نباید فقط از یک ابزار استفاده کرد و لازم است که مجموعه‌ای از عوامل تکنیکال و فاندامنتال در نظر گرفته شوند.

• مدیریت ریسک: سرمایه‌گذاران با درک رفتار بازار می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک موثرتری کمک بگیرند.

• تنوع بخشیدن به پورتفولیو: با شناسایی روند بازار از طریق تحلیل رابطه دامیننس بیت کوین و قیمت آن می‌توان تصمیم‌های بهتری در مورد سبد سرمایه‌گذاری گرفت. به‌طور مثال زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا می‌کند و سرمایه به سمت آلتکوین‌ها سرازیر می‌شود، سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب رمز ارزهای پرپتانسیل سودهای قابل‌توجهی را به‌دست بیاورد.

سرمایه‌گذاری هوشمندانه با تحلیل ارتباط دامیننس بیت کوین و قیمت آن

دامیننس بیت کوین یک شاخص مهم برای تعیین سهم آن از کل بازار ارزهای دیجیتال است. اگرچه این شاخص به‌تنهایی اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؛ اما با تحلیل ارتباط دامیننس بیت کوین و قیمت آن می‌توان سناریوهای مختلفی را مطرح کرد و بر اساس آن‌ها تصمیم‌های دقیق‌تری گرفت.